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TRESORIER GROUPE H/F
MISSION

Vous êtes le garant de la liquidité quotidienne du Groupe.

Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Les missions principales sont les suivantes :

  • Gérer les flux et les soldes : encaissements, paiements, analyse quotidienne des positions bancaires, équilibrage des comptes, financement des besoins, affectation des flux bancaires...
  • Participer au montage de financements et proposer des solutions de refinancement.
  • Gérer les relations bancaires afin d'optimiser les coûts : négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées, gérer les pouvoirs bancaires, effectuer les consultations bancaires...
  • Procéder au contrôle interne : procédures comptables, procédures internes, procédures de gestion de trésorerie...
  • Optimiser les coûts et les produits financiers.
  • Assurer la gestion des risques : identifier et quantifier les risques, évaluer leur impact, définir des indicateurs de suivi et mettre en place des procédures de contrôle.
  • Effectuer les reportings mensuels et hebdomadaires.
  • Assurer la gestion transversale d'équipes de plusieurs structures.

 

PROFIL

  • Master Finance, Comptabilité, Contrôle, Audit ou Ecole de commerce option Finance.
  • 3 à 5 années d’expérience.
  • Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et des normes SEPA.
  • Maîtrise de la micro-informatique et des outils de bases de données, notamment tableurs.
  • Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (type Sage ou Kyriba).
  • Connaissance de la fiscalité nationale appréciée.
  • Capacités managériales.
  • Rigueur, précision, réactivité.
  • Capacité d'analyse et rapidité d'action corrective.
  • Aisance relationnelle.
  • Force de proposition

LIEU

, COMPIEGNE

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